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苹果股价大跌8%,市值蒸发1800亿,但机构依然看好苹果产业链丨牛熊眼

时间:20-09-04 12:22    来源:一财网

随着苹果秋季发布会临近,有关苹果的消息满天飞。

有报道称,苹果9月的秋季发布有可能带来周边的硬件、软件和服务,除主角iPhone12之外,还有将近10款新品“配角”,比如AppleWatch6、iPadAir4、AppleTV6、AirPodsStudio、AppleCard、iPad8平板、HomePod2等。此外,苹果的最新专利显示,iPhone可能会使用热成像或红外成像来补充常规视觉摄像头,可以在黑暗或繁忙的环境中更容易使用苹果AR。

不过,近期苹果的股价却持续走低。美国当地时间9月3日,美股三大指数集体暴跌,科技股重挫,苹果股价暴跌8.01%,报120.88美元,市值单日蒸发近1800亿美元,创下自2020年3月20日大跌6.35%以来的最差表现。

A股市场上,苹果概念整体跌0.45%,海航科技、科森科技、松井股份跌超4%;经纬辉开、正业科技、世纪鼎利、苏州固锝等涨幅居前。

光大证券表示,苹果产业链持续高景气。2020年上半年,电子行业298家A股公司收入为8724.02亿元,同比增长5.9%;全行业归母净利润为537.36亿元,同比增长14.0%。各个电子子行业细分领域上半年收入增速排序前十名中,包括消费电子-综合(+70.0%)、苹果Airpods供应链(+43.2%)、消费电子-终端(+31.8%)等。建议积极配置苹果和AirPods/TWS供应链,包括立讯精密、歌尔股份、信维通信、领益智造、鹏鼎控股、蓝思科技、长信科技等。

太平洋证券指出,考虑到全球经济下滑所带来的影响,手机成本端的掣肘限制和笔记本、电视机等家庭端的电子产品采购量仍将延续至明年,而高端市场苹果份额持续提升的趋势明确,因此当下投资策略仍是重配苹果供应链,其次则是笔记本与电视供应链。建议关注蓝思科技、兆驰股份等。

新时代证券表示,5G催化高存量iPhone用户升级换机,可穿戴设备快速渗透iPhone大年高确定性,苹果产业链持续向好:iPhone存量用户达3.5亿,其中iPhone6&7系列占比近50%,此类用户一次升级到5G的需求强烈,预计整体升级换机比例较高。此外,TWS耳机、智能手表乃至VR/AR等可穿戴设备,仍在加速渗透,整体苹果产业链持续向好。相关受益标的:立讯精密、领益智造、信维通信、蓝思科技、韦尔股份。

中邮证券认为,苹果产业链供应商订单仍然不错,可持续关注苹果产业链、TWS耳机等细分领域。面板方面,8月TV面板价格大幅,持续看好产业链龙头。半导体方面,国家大力支持半导体设备、晶圆制造及相关产业,半导体长周期迎来政策红利,关注国产IGBT、模拟IC、晶圆代工、半导体设备龙头。5G、消费电子及国产半导体龙头适宜中长期布局;面板价格企稳回升,可持续布局。相关标的:深南电路、沪电股份、生益科技、信维通信、鹏鼎控股、兆易创新、蓝思科技、水晶光电(002273)、韦尔股份、歌尔股份、通富微电、晶方科技、立讯精密、胜宏科技、欧菲光、环旭电子、TCL科技、京东方A等。

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